Call Option Trading Example. Example opcji call Opcje obrotu Trading. Trading jest o wiele bardziej opłacalne niż tylko handlu akcje, i to jest o wiele łatwiej niż większość ludzi myśli, więc spójrzmy na prosty sposób call option trading. Call Option Trading Example. Przechaj, że YHOO ma 40 lat i uważasz, że jego cena wzrośnie do 50 w ciągu najbliższych kilku tygodni Jednym ze sposobów osiągnięcia tego oczekiwania jest zakup 100 akcji YHOO na 40 i sprzedaż w ciągu kilku tygodni, kiedy to idzie do 50 To kosztowałoby 4000 dziś i kiedy sprzedałeś 100 akcji w ciągu kilku tygodni, otrzymasz 5000 za 1000 zysków i 25 zwrotów. Podczas gdy 25 zwrotu to fantastyczny zwrot z dowolnego handlu, czytaj dalej i znajdź jak transakcje kupna na YHOO mogą przynieść 400 zwrot z podobną inwestycją. Jak obrócić 4000 na 20 000 W przypadku transakcji z opcją kupna, nadzwyczajne zyski są możliwe, gdy wiesz na pewno, że cena akcji będzie poruszać się dużo w krótkim okresie czasu Na przykład zobacz 100K Opti ons Challenge. Zacznij od umowy kupna jednej opcji na 100 udziałów Yahoo YHOO z ceną strajku 40, która wygaśnie za dwa miesiące. Aby ułatwić zrozumienie, zakreślmy, że opcja ta została wyceniona w wysokości 2 00 za udział, który kosztował 200 na kontrakt, ponieważ każda opcja opcji obejmuje 100 udziałów. Więc kiedy widzisz cenę opcji to 2 00, musisz pomyśleć 200 na kontrakcie Kupno lub kupno jednej opcji połączenia na YHOO daje teraz prawo, ale a nie obowiązku kupowania 100 akcji YHOO na poziomie 40 na akcję w dowolnym czasie pomiędzy teraz a trzecim piątkiem w miesiącu wygaśnięcia. Kiedy YHOO idzie do 50, nasza oferta zakupu YHOO w cenie strajku 40 będzie miała co najmniej 10 lub 1000 za kontrakt Dlaczego pytasz 10, ponieważ masz prawo kupić udziały w wieku 40 lat, gdy wszyscy inni na świecie muszą zapłacić cenę rynkową 50, więc prawo musi być warte 10. Ta opcja mówi się, the-money 10 lub ma wewnętrzną wartość 10.Call Option Payoff Diagram. So w hen handel rozmowy YHOO 40, zapłaciliśmy 200 za umowę i sprzedaliśmy ją na 1000 za 800 zysków z 200 inwestycji - to sa 400 powrót. Na przykład kupowania 100 udziałów YHOO mieliśmy 4000 do wydania, więc co by się stało, gdybyśmy spędzili 4000 dolarów na zakupie więcej niż jednej opcji kupna YHOO zamiast kupowania 100 udziałów akcji YHOO Możemy kupić 20 kontraktów na 4 000 200 20 kontraktów na abonament, a sprzedalibyśmy ich za 20 000 za 16 000 zysków . Options Options Trading W Stanach Zjednoczonych większość kontraktów na indeksy akcji i indeksów wygasa w 3 piątek miesiąca, ale zaczyna się zmieniać, ponieważ giełdy zezwalają na opcje, które wygasają co tydzień w przypadku najbardziej popularnych zasobów i indeksów. Options Options Trading Wskazówka Ponadto pamiętaj, że w Stanach Zjednoczonych większość opcji call są znane jako opcje w stylu amerykańskim. Oznacza to, że można je wykonywać w dowolnym momencie przed datą ważności. W przeciwieństwie do opcji połączeń w stylu europejskim można korzystać tylko z opcji połączenia na przykład datę wyczerpania. Zawiedź z poniższego wykresu, że główną zaletą opcji kupna jest to, że potencjał zysku jest nieograniczony, jeśli czas wzrasta do 1000 na akcję, to te opcje połączeń YHOO 40 być w pieniądzu 960 To kontrastuje z opcją put w większości, że cena akcji może spaść wynosi 0 Tak więc najbardziej, że opcja put może kiedykolwiek być w pieniądzu jest wartość strajku prices. What się z połączenia opcji, jeśli YHOO nie osiągnie 50, a tylko do 45. Jeśli cena YHOO wzrośnie powyżej 40 w dacie wygaśnięcia, to znaczy 45, to opcje połączeń są nadal w gotówce o 5 i można wykonywać swoje opcji i kupić 100 udziałów YHOO na 40 i natychmiast sprzedać je po cenie rynkowej 45 za 3 zyski na akcję Oczywiście, nie musisz go sprzedawać natychmiast - jeśli chcesz posiadać udziały YHOO to nie ty muszą je sprzedawać Ponieważ wszystkie umowy opcji obejmują 100 udziałów, Twój prawdziwy zysk z tego jednego połączenia opcja kontraktu wynosi 300 5 x 100 akcji - 200 kosztów Nadal nie zbyt szorstki, eh. Co się dzieje z warunkami połączeń, jeśli YHOO nie podchodzi do 50 i po prostu pozostaje około 40. Teraz, jeśli YHOO pozostanie zasadniczo taki sam i trwa około 40 przez następne kilka tygodni, wtedy opcja będzie na pieniądze i w końcu wygaśnie bezwartościowy Jeśli YHOO pozostanie na 40, to 40 opcji call jest bezwartościowe, ponieważ nikt nie zapłaciłby żadnych pieniędzy za opcję, jeśli można po prostu kupić YHOO czas na 40 na otwartym rynku. W tym przypadku straciłbyś tylko 200, które zapłaciłeś za jedną opcję. Co się stanie z warunkami połączeń, jeśli YHOO nie idzie do 50 i spada do 35. Na drugim jeśli cena rynkowa YHOO wynosi 35, to nie masz powodu, aby skorzystać z opcji kupna i kupić 100 akcji po 40 akcjach za natychmiastową utratę 5 strat na akcję. To, gdzie opcja call jest przydatna, ponieważ nie masz obowiązek zakupu tych akcji po tej cenie - po prostu nie robisz nic i niech opcja wygaśnie bez tajemnic W takim przypadku Twoje opcje są uważane za nieużyteczne i utracone 200, które zapłaciłeś za opcję call. Important Wskazówka - zauważyć, że nie ważne jak daleko cena spada, nigdy nie można tracą więcej niż koszt inwestycji początkowej Dlatego linia diagramu wynagrodzenia opcji call option powyżej jest płaska, jeśli cena zamknięcia jest równa lub niższa od ceny za strajk. Ponadto pamiętaj, że opcje połączeń, które mają wygaść w ciągu 1 roku lub dłużej w przyszłości nazywa się LEAP i może być bardziej efektywnym kosztowo sposobem inwestowania w swoje ulubione zapasy. Pamiętaj, że aby kupić tę opcją YHOO z października 40, musisz mieć kogoś, kto chce sprzedać Ci, że zadzwoń opcja Ludzie kupują zapasy i opcje kupna, wierząc, że ich cena rynkowa wzrośnie, a sprzedający uważają tak samo mocno, że cena spadnie. Jeden z was się zgadza, a drugi się mylnie. Może to być kupujący lub sprzedający opcje kupna Sprzedający otrzymał ap remi w formie pierwotnej opcji koszt zakupu przez kupującego 2 na akcję lub 200 za kontrakt w naszym przykładzie, zarabiając trochę odszkodowania za sprzedaż prawa do zadzwonienia zapasów od niego, jeśli cena akcji zamyka się powyżej ceny strajku Powrócimy do tego tematu w nieco. Drugą rzeczą, na którą musisz pamiętać, jest to, że opcja kupna daje prawo do zakupu akcji po określonej cenie w określonym terminie, a opcja put daje prawo do sprzedaży akcji po określonej cenie do określonej daty Łatwo pamiętasz różnicę, myśląc, że opcja call pozwala na oddzwonienie do magazynu z dala od kogoś, a opcja put pozwala umieścić akcje sprzedawane komuś innemu. Oto 10 najlepszych opcji, które należy zrozumieć przed dokonaniem pierwszego prawdziwego trade. Option handlu w Indiach Option Strategies. Recommended przed przeczytaniem tej sekcji. Call Option Opcja Option Opcja Trading Podstawy. W ciągu ostatnich kilku lat, krajowe giełdy były świadkiem zwiększonego zainteresowania Futures Op Odcinki FO Istnieje wiele powodów, dla których wzrosło zainteresowanie handlem prawami w Indiach. Po częściowy spadek zysków w segmencie środków pieniężnych z powodu przedłużającego się spowolnienia gospodarczego spowodował, że wielu uczestników rynku akcji zabrało wielu innych inwestorów, ponieważ wymaga tego wymóg mniej kapitału, ponieważ zapewnia wyższą dźwignię, tzn. można umieścić niewielką kwotę marginesu całej wartości transakcji w celu zdobycia pozycji handlowej. Możliwe jest także osiągnięcie zysków, polegając na założeniu, że kierunek ruchu zapasów lub rynku jako całości w przeciwieństwie do rynek pieniężny, w którym zazwyczaj kupujesz i utrzymujesz zapas, dopóki nie docenisz. Największym argumentem przemawiającym za handlem prawami jest fakt, że w przypadku efektywnego zatrudnienia strategie handlu opcjami pomogą inwestorowi osiągnąć zyski z tytułu ryzyka. Jednak strategie opcyjne są łatwe do rozumieją, że mają swoje wady Co najważniejsze, w przeciwieństwie do zakupu na rynku kasowym tj. segmentu kapitału własnego, w którym można utrzymać kupuj tak długo, jak chcesz, w przypadku rynku FO, jesteś czasowo związany Innymi słowy, musisz wyjść z handlu w określonym czasie w przyszłości, a być może będziesz zmuszony ponieść straty. Niemniej ważne jest, aby zrozumieć, jak te strategie pracują Pamiętaj, że poniższe strategie nie są wyczerpujące i istnieją nieograniczone możliwości zarabiania na giełdach, wykorzystując kombinację strategii na rynkach gotówkowych, futures i opcji, wprowadzając do nich jednoczesne transakcje. powód, rynki instrumentów pochodnych na całym świecie zawsze przyciągnęły najostrzejsze i najostrzejsze umysły. Twój fundusz inwestycyjny, SIP Stock Brokerage Podobne pytania Here. What jest Trading futures. Celem tego postu jest wyjaśnienie podstawowego pomysłu leżącego u podstaw kontrakty futures lub kontrakt futures za pomocą przykładowych rynkowych instrumentów pochodnych takich jak futures na giełdzie papierów wartościowych i opcji mają opinię, że trudno zrozumieć, chociaż podstawowa idea handlu futures nie jest tak trudna jak wydaje się i najlepiej zrozumieć poprzez studiowanie przykładu. Stock kontrakty futures. Index kontrakty futures takich jak Dow Futures, Nifty Futures, Sensex Futures, etc Futures Futures, takich jak Gold Futures, ropy naftowej Futures, itp. Chociaż wygląda 3 rodzajów podstawowych zasad a pomysły na transakcje dowolnej z powyższych kontraktów terminowych są takie same Pozwól mi spróbować wyjaśnić transakcje futures przy pomocy przykładu. Przykłady transakcji futures Kontrakty Futures. Sprzekaj bieżącą cenę Tata Steel wynosi 200 Rs za sztukę Jesteś zainteresowany kupując 500 sztuk akcji Tata Steel Znajdź kogoś, powiedz John, który ma 500 akcji, które mówisz Johnowi, że kupisz 500 sztuk na Rs 200, ale nie teraz, w późniejszym momencie, powiedzmy w ostatnią czwartą tego miesiąca W tym uzgodnionym terminie nazywamy datą wygaśnięcia umowy lub umowy, którą John zgadza się, ale w Twoim porozumieniu pojawiają się następujące punkty. John będzie musiał przeznaczyć kłopot z utrzymaniem akcji z nim do końca tego miesiąca Mo reoperacja, gospodarka robi dobrze, więc prawdopodobne jest, że cena akcji na koniec miesiąca nie będzie wynosiła 200 Rs, ale coś więcej Więc mówi, że pozwala na zawarcie umowy nie przy obecnej cenie 200 Rs, ale Rs 202 - uzgodniona cena umowy będzie nazywana kursem Strike kontraktu futures Mówi, że możesz pomyśleć o Rs 2 na akcję za jego odpowiedzialność za utrzymywanie akcji przez Ciebie do daty wygaśnięcia tej różnicy między ceną strajku a cena bieżąca jest również określana jako koszt Carry. Łączna wielkość umowy wynosi obecnie Rs 202 za 500 sztuk, co oznacza 101000 Rs. Jednak zarówno Ty, jak i John zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas bierze pod uwagę np. jeśli jutro cena akcji spadnie od R 200 do R 190, w takim przypadku dużo lepiej opłaca się kupowanie akcji z rynku niż od Johna Co jeśli zdecydujesz się nie honorować umowy lub umowy, to będzie stratą dla Johna Podobnie, jeśli cena wzrosła na ryzyko, jeśli John nie zaszczyci kontraktem terminowym h z was decydujesz, że znajdziecie wspólnego przyjaciela i trzymajmy Rs 25000 każdego z tym przyjacielem, aby zająć się wahaniami cenowymi Pieniądze zapłacone przez oboje są nazywane marżą zapłaconą za kontrakt futures. Ostatecznie decydujesz, że kontrakt futures rozlicza środki pieniężne Oznacza to, że w dniu przeterminowania umowy, zamiast wręczać 500 akcji, John zapłaci ci pieniędzy, jeśli cena wzrosnie, lub jeśli cena spadnie, zapłacisz Johnowi kwotę należną na przykład na koniec data wygaśnięcia, jeśli okaże się, że cena akcji wynosi 230 Rs, to różnica2: 230 - Rs 202 Rs 28. zostanie Ci zapłacona przez Johna Możesz wtedy nabyć akcje od Rynku Papierów Wartościowych od Rs 230 od otrzymasz 28 funtów na akcję od Johna, skutecznie będziesz mógł kupić akcje na Rs 202 uzgodnioną cenę strajku kontraktu futures Podobnie John może bezpośrednio sprzedać 500 swoich akcji na Rs 230 i daje 28 Rs za udział, co oznacza, że skutecznie sprzedał każdą z nich zając na Rs 202, uzgodnioną cenę. Stock Futures trading - Commodity Futures trading - Index Futures trading. Podobnie jak powyższy przykład Stock Futures można mieć kontrakty futures, w których zamiast zajmować się zapasami zajmują się towarami - na przykład złoto futures surowe futures naftowe itp. Można również mieć kontrakty terminowe na indeksie np. Nifty jest indeksem giełdowym w Indiach Jeśli kupisz 1 kontrakt futures z Nifty, a następnie w dniu wygaśnięcia, będziesz zyskiwał lub luzował pieniądze odpowiednio, gdy indeks poruszy się w górę lub w dół Indeks kontrakty terminowe są zawsze rozliczane w gotówce, ponieważ nie ma nic do rzeczywiście zakupu lub sprzedaży w przypadku indeksu Ty po prostu udasz, że kupujesz indeks i zarobisz gotówkę po upływie terminu ważności Każdy może kupić lub sprzedać kontrakt futures. Futures Trading some minor różnice między kontraktem Actual Futures a powyższym przykładem kontraktu futures. W koncepcji powyższy przykład ilustruje wszystkie podstawowe pojęcia handlu kontraktami terminowymi. Jednak w prawdziwym życiu, a transakcje terminowe na akcje na wymiany giełdowej lub kontraktów futures na giełdzie towarowej, należy pamiętać o następujących punktach: bezpośrednio z Giełdą Papierów Wartościowych lub z Giełdą Towarową podczas kupna lub sprzedaży kontraktów terminowych Margin depozytowy jest trzymany na giełdzie Margines obliczony w czasie rzeczywistym i stale aktualizowany np. w przypadku zakupu kontraktu futures, a cena towaru giełdowego spadnie - musisz otrzymywać dodatkowy depozyt, itp. Termin wygaśnięcia kontraktu futures jest ustalany przez Giełdę Zwykle ostatni czwartek każdego miesiąca z wyjątkiem dni świątecznych, w których to przypadku jest najwcześniejszy. Wszystkie kontrakty terminowe są sprzedawane w wielu wielkościach, które są ustalane przez wymianę giełdy papierów wartościowych lub giełdy towarowej. Na przykład jeśli wielkość partii z Tata Steel wynosi 500, a następnie jedna kontrakt na futures jest konieczna dla 500 akcji Możesz jednak kupić lub sprzedawać wiele kontraktów futures, a tym samym będziesz w stanie radzić sobie tylko z wielokrotnością danej partii kontraktu. Giełda decyduje o tym, czy kontrakt futures jest rozliczany w gotówce czy rozliczenie jest oparte na dostawie. Na przykład wszystkie kontrakty terminowe są zawsze rozliczane w gotówce, ponieważ nie ma koncepcji faktycznego dostarczenia indeksu W Indiach nawet wszystkie kontrakty futures są obecnie rozliczane w gotówce. Nie musisz rzeczywiście mieć zapasów lub towarów lub indeksów w celu sprzedaży kontraktu terminowego np. nawet jeśli nie mam ze sobą złota i wierzę, że cena złota spadnie, może po prostu sprzedać kontrakt futures i mam nadzieję, że skorzystasz z mojej spekulacji Jeśli kontrakt futures jest rozliczany, można po prostu kupić go ponownie zwany squaring swoją pozycję tuż przed wygaśnięciem. Advantages of Futures Trading Dlaczego futures. There handlu jest kilka zalet handel futures Oto kilka. Futra obrotu pozwala na handlu w dużych ilościach z niską gotówką Na przykład, jeśli chcesz kupić kontrakt terminowy na 500 udziałów stali Tata - faktycznie ich zakupu kosztowałby m więcej niż margines, jaki musisz płacić za transakcje futures Uwaga, pozycja futures na dźwigni finansowej może być niebezpieczna. Trading na giełdach Futures jest zazwyczaj tańszy niż rzeczywiście kupujący zapasy Na np. jeśli zdajesz sobie sprawę, że masz 500 akcji i chcesz sprzedaj je i znowu kupuj je, gdy cena jest niska, jest znacznie tańsze opłaty maklerskie itp., aby sprzedawać kontrakty futures niż rzeczywiście sprzedające zapasy. Możesz sprzedawać kontrakty futures, nawet jeśli nie masz akcji lub towaru Więc jeśli masz powody, aby sądzić, że giełda idzie w dół można sprzedać konkretną przyszłość lub przyszłość indeksu i skorzystać z obniżenia cen Jest to możliwe tylko wtedy, gdy handlujesz futures, a nie fizycznych zapasów lub towarów. w późniejszym terminie. Stock Market Derivatives Futures, Options. F 0 Futures Trading na FONSE W przypadku transakcji futures na NSE pamiętaj o znaczeniu następujących skrótów FUTIDX Futures Index FUTSTK Futures Stock. Przed rozpoczęciem obrotu na rynku terminowym zostanie wyświetlony monit o wybranie typu instrumentu finansowego. Istnieją cztery typy instrumentów finansowych, które można wybrać na FONSE-Index Futures FUTIDX, Stock Futures FUTSTK, Opcje indeksu OPIDX, Opcje na akcje OPSTK Następnie wybierz buy sell w zależności od tego, czy chcesz kupić lub sprzedawać kontrakty futures W kontrakcie futures na kontrakcie terminowym nazywa się czasami umową futures na piśmie. Wybierz liczbę indeksów akcji będących przedmiotem obrotu, które mają być wielokrotnością wielkości partii ustalonej przez FONSE Następnie wybierz odpowiednią datę ważności umowy na FONSE istnieją trzy typy terminów przydatności do wygaśnięcia Termin ważności kontraktu terminowego dla bliskiego miesiąca jest ostatnim czwartkiem bieżącego miesiąca Termin ważności kontraktu terminowego dla średniego miesiąca to ostatnia czwartek następnego miesięczna umowa Futures na dany miesiąc ważności jest ostatnią czwartą miesiąca po kolejnym. Rozliczenia Minimalne dla Transakcji Futures na FONSE Każda Umowa Futures h jako stały rozmiar partii, zgodnie z decyzją Krajowego Giełdy Papierów Wartościowych (NSE) Na tej stronie można znaleźć dozwolone rozmiary partii. Bardzo bardzo pouczające i pożyteczne wypowiedzi dla osób świeckich, takich jak ja. pozwolone w prostych słowach, bardzo proste, oczekujące na więcej informacji. Oświadczenie złożone w tym blogu jest jedynie wyrazem mojej osobistej opinii, a w żadnym wypadku nie powinno być interpretowane jako doradztwo inwestycyjne, dochód doradztwo podatkowe, czy też doradztwo w sprawach dotyczących innych kwestii, czy to związane z pieniędzmi, czy nie. Korzystając z tego bloga zgadzasz się nie podejmować decyzji inwestycyjnych, decyzji dotyczących podatku dochodowego ani żadnych innych ważnych decyzji opartych na informacjach, opiniach i sugestiach lub doświadczenie wspomniane lub zaprezentowane w tym blogu ii sprawdzają wszelkie wspomniane tutaj informacje niezależnie od własnych wiarygodnych źródeł dla np. zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego, a tym samym sprawdzają możliwość e inaccuracies. Subskrybuj aktualizacje nagłówków RSS z serwisu Powered by FeedBurner.
Comments
Post a Comment